Cheques Recebidos

Quando uma venda é paga com cheque, o sistema dispõe de um controle do processo que permite realizar os lançamentos conforme a situação do cheque.

O primeiro passo é baixar a conta a receber informado os dados do cheque para gerar um registro no cadastro e poder criar as movimentações.

Então, acesse o cadastro de Contas a Receber, localize a conta, clique em Baixar → Baixa Simples

Sempre que for feita baixar com cheque, o sistema exibirá na tela o local para que sejam informados os cheques usados no pagamento daquela conta:

Após inserir os cheques e confirmar, a conta a receber passará para situação Paga e o controle do cheque ocorrerá através do Cadastro de Cheques Recebidos.

Através desse, é possível realizar todas as movimentações do cheque, sendo que as mesas irão ocorrer através do botão Lançamentos:

Nessa tela é possível alterar as situações do cheque e movimentá-lo de caixa pra outro.

Primeiramente, deverá ser informada qual será a situação do cheque, sendo:

• Aberto;
• Compensado;
• Devolvido - devolvido pelo banco;
• Repassado;
• Depósito;
• Devolvido Cliente - retorna ao cliente por não ter sido aceito pelo banco;
• Custódia.

Após selecionar a situação, deve ser informada a data de lançamento e em qual caixa o cheque deverá entrar com essa movimentação, após, é necessário selecionar os cheques que serão movimentados, clicando no botão Novo e informando os dados solicitados.

Caso possua, pode ser utilizada uma leitora para ler o cheque.

Todas as movimentações que realizar, será solicitado que informe um lote, esse campo é de livre digitação, para auxiliar no controle interno.

As movimentações de cada cheque podem ser visualizadas no cadastro do mesmo, na aba Movimentações.

O cheque também pode ser cadastrado clicando no botão Novo do cadastro, as movimentações, seguem da mesma maneira.

Remessa de Cheques

Caso o banco com o qual trabalha disponha do recurso, é possível gerar um arquivo de remessa com os cheques que serão enviados ao banco para depósito ou custódia.

Processos → Remessa de Cheques

• Nessa tela, deverão ser informados os filtros para buscar os cheques que serão incluídos na remessa;
• Após, informar o caixa em qual o sistema deverá dar entrada e o banco em que o depósito/custódia será realizado.

Após confirmar, o sistema irá gerar um arquivo de remessa que ficará salvo conforme o que estiver configurado em Cadastros A - I → Bancos na aba Rem/Ret Cheques.

Ao fazer esse procedimento, automaticamente os cheques tem a situação atualizada para depósito ou custódia e também já ocorrem as movimentações nos caixas, sendo uma saída do caixa em que estava e entrada no caixa informado ao gerar o arquivo.

Assim que o cheque é compensado, a operação é finalizada, como a conta a receber já está baixada, não é necessário nenhum outro procedimento.

Situação Devolvido Cliente

Quando a situação informada no lançamento do cheque for essa, a conta a receber volta a ficar aberta.

O entendimento é que de o cheque foi enviado ao banco, foi devolvido por algum motivo  (dados incorretos, ilegíveis, irregularidade, falta de saldo para compensação...) e o cliente terá de efetuar o pagamento com novo cheque ou outro portador.

Dessa forma, com a conta a receber em aberto novamente, é possível efetuar a baixa com nova forma de pagamento.

É comum que haja mais do que uma tentativa de compensação junto ao banco antes de devolver ao cliente.

Situação Repassado

Um cheque recebido também pode ser usado para baixar uma conta a pagar, sendo o caso da situação repassado.

No cadastro de contas a pagar, ao baixar a conta e informar o portador cheque, um campo permite selecionar se será utilizado um cheque emitido recebido ou um cheque da empresa.

Ao escolher a opção de cheque de terceiros, você terá que selecionar os cheques que deseja utilizar e confirmar a baixa. Automaticamente, a situação do cheque será alterada para Repassada.

Cheques Emitidos

O processo de cheques emitidos é bem semelhante ao de cheques recebidos, a forma de inserção no sistema ocorre através do cadastro ou da baixa de uma conta a pagar.

Ao baixar a conta a pagar, o tipo de cheque selecionado deverá ser o Cheques da Empresa, a mesma tela será exibida para vincular os cheques para baixa dessa conta.

O processo de movimentação de cheques emitidos não ocorre pela mesma tela lançamentos igual aos recebidos, mas a lógica é semelhante, nesse caso, no menu lateral esquerdo, temos as opções para alterar a situação do cheque.

Baixar: compensa o cheque

Cancelar Pagto: Retorna cheque para aberto

Devolver:

Cobrar:

Retorno: para importar arquivo de retorno do banco com cheques emitidos.

Relatório: exibe uma listagem dos cheques com as principais movimentações 

Da  mesma forma que os cheques recebido, a conta fica como paga e o controle para a ser todo através do cadastro de cheques emitidos.