Este módulo consiste em gerar um registro dos adiantamentos pagos aos fornecedores, para controle do saldo, que será utilizado na baixa das contas a pagar das compras deste fornecedor.
O usuário terá o controle dos valores lançados, saldo utilizado e contas onde este saldo foi aplicado.
Requisitos:
- WMC Gestão igual à 4.3.8 ou superior.
- Módulo Adiantamento a Fornecedores habilitado.
O processo consiste em ter o controle dos valores pagos de forma adiantada aos fornecedores, valores estes que poderão ser utilizados de forma integral ou parcial na baixa das contas a pagar que serão geradas nas entradas das compras destes fornecedores, seja importando o xml de forma automática bem como lançando a compra de forma manual.
Vamos então ao passo a passo do processo?!
Com o módulo dos adiantamentos previamente habilitado:
Lançamento do Adiantamento:
- Acessar o cadastro de adiantamento de fornecedores: Cadastros A-I > Adiantamento de Fornecedores - Não requer permissão no cadastro de usuários;
- Este processo atualmente não dispõe de relatório impresso, então as consultas de fornecedor, status e datas são executadas nos filtros de diálogo da própria tela de cadastro, na aba "Localizar":
- Criando um novo lançemento:
- Clicar em Novo para que um novo lançamento seja criado:
- Faça o preenchimento das informações necessárias ao cadastro e clique em Gravar:
- Fornecedor;
- Portador;
- Caixa;
- Plano de contas e Centro de Custo;
- Valor Adiant.
- Com o lançamento gerado no cadastro de adiantamentos, ocorrerá também o lançamento no cadastro de lançamentos de forma automática pelo sistema, (CADASTROS J-Z > LANÇAMENTOS, dando assim a saída do valor adiantado ao fornecedor do caixa da empresa:
Importação da Compra - Lançamento da Compra:
- Faz-se normalmente o processo de importação da compra no sistema, e somente depois da entrada estar lançada é que será realizada a baixa da conta a pagar utilizando ou não do crédito de adiantamento lançado anteriormente:
- Poderá ser utilizado o valor integral do adiantamento, um valor inferior ao do adiantamento, mas nunca um valor que ultrapasse o valor de saldo total adiantado;
- Ao realizar a importação de uma compra deste fornecedor através do XML ou do lançamento manual da entrada no COMPRAS o sistema gera uma mensagem avisando quando o forncedor daquela compra possuir um valor de adiantamento em aberto, e já orientando que o vínculo para qeuitação se dará pelo contas a pagar:
Contas a Pagar: Baixa
- Para realizar a baixa da conta a pagar utilizando o crédito de adiantamento é um processo bastante simples:
- Localiza-se no cadastro de contas a pagar uma conta deste fornecedor que possuir um saldo de adiantamento positivo: CADASTROS A-I > CONTAS A PAGAR
- No exemplo iremos utilizar a conta de nro 7441:
- Com a conta a pagar localizada iremos realizar a baixa da mesma, utilizaremos como exeplo o processo de baixa simples: CONTAS A PAGAR > CONTA LOCALIZADA > BAIXAR > BAIXA SIMPLES;
- Irá abrir a tela abaixo, com um grid para os adiantamentos na parte inferior da tela:
- Para que os adiantamentos existentes, e com saldo positivo deste fornecedor sejam apresentados, basta um clique no botão "Buscar":
- Será apresentado então os lançamentos de adiantamento com saldo a serem utilizados na baixa da conta a pagar, que no exemplo mencionado temos um único lançamento de adiantamento no valor de R$ 5.000,00;
- Para realizar a baixa da conta utilizando do saldo:
- Seleciona-se o lançamento de adiantamento a ser utilizado e valor: por padrão o sistema traz o SALDO = VLR ADIANTAMENTO, e caso o cliente desejar não utilizar todo o valor basta que edite o valor no campo "Vlr. Adiantamento";
- No exemplo faremos a baixa utilizando o saldo total do adiantamento;
- Duplo clique na linha fará com que o Box no início do Grid fique marcado;
- No campo Valor Pago será informado manualmente o valor da diferença entre o total da conta e o valor do adiantamento: R$ 11.157,73 - R$ 5.000,00 = 6.157,73
- Este valor de R$ 6.157,73 terá uma saída de caixa;
- E o restante na baixa será consumido do saldo de adiantamento que for selecionado no grid dos adiantamentos;
- Com o valor inserido, e o adiantamento selecionado basta clicar no botão "OK"
Conferencias da baixa
Contas a Pagar:
- Com todo o processo executado até a baixa, a conta a pagar ficará então com o Status de "Paga", e com o valor adiantamento no devido campo, sinalizando assim que a baixa daquela conta houve um vínculo a um adiantamento:
Cadastro de laneçamentos:
- Com a baixa da conta haverá o lançamento com a saída dos R$ 6.157,73 do caixa:
Cadastro de adiantamentos a fornecedores:
- Após uma conta a pagar ser baixada e vinculada a um lançamento de adiantamento de fornecedor, o cadastro original deste adiantamento será incrementado com a informação da conta a pagar no grid "C.Pagar Vinc":
- Data de Utilização;
- Nro da conta a pagar(NROLANCTO);
- Valor Utilizado;
- No exemplo utilizamos todo o valor de R$ 5.000,00 lançados ao fornecedor de código 1, portanto:
- o status do lançamento passou para "Fechado";
- Valor Utilizado: INcrementou com os 5.000,00 utilizados na baixa da conta 7441;
- Saldo: Ficou zerado, indicando que todo o valor foi utilizado, e abaixo o detalhamento de uso;
Todo o controle de saldo e vínculos em contas a pagar relacionado aos adiantamentos a fornecedores se dará pelo cadastro "Adiantamento a Fornecedores".