Este módulo consiste em gerar um registro dos adiantamentos pagos aos fornecedores, para controle do saldo, que será utilizado na baixa das contas a pagar das compras deste fornecedor.
O usuário terá o controle dos valores lançados, saldo utilizado e contas onde este saldo foi aplicado.
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- Criando um novo lançemento:
- Clicar em Novo para que um novo lançamento seja criado:
- Faça o preenchimento das informações necessárias ao cadastro e clique em Gravar:
- Fornecedor;
- Portador;
- Caixa;
- Plano de contas e Centro de Custo;
- Valor Adiant.
- Faça o preenchimento das informações necessárias ao cadastro e clique em Gravar:
- Com o lançamento gerado no cadastro de adiantamentos, ocorrerá também o lançamento no cadastro de lançamentos de forma automática pelo sistema, (CADASTROS J-Z > LANÇAMENTOS, dando assim a saída do valor adiantado ao fornecedor do caixa da empresa:
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- Faz-se normalmente o processo de importação da compra no sistema, e somente depois da entrada estar lançada é que será realizada a baixa da conta a pagar utilizando ou não do crédito de adiantamento lançado anteriormente:
- Poderá ser utilizado o valor integral do adiantamento, um valor inferior ao do adiantamento, mas nunca um valor que ultrapasse o valor de saldo total adiantado;
- Ao realizar a importação de uma compra deste fornecedor através do XML ou do lançamento manual da entrada no COMPRAS o sistema gera uma mensagem avisando quando o forncedor daquela compra possuir um valor de adiantamento em aberto, e já orientando que o vínculo para qeuitação quitação se dará pelo contas a pagar:
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- Com todo o processo executado até a baixa da conta, a conta a pagar ficará então com o Status de "Paga", e com o valor adiantamento no devido campo, sinalizando assim que a baixa daquela conta houve um vínculo a um adiantamento:
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- Após uma conta a pagar ser baixada e vinculada a um lançamento de adiantamento de fornecedor, o cadastro original deste adiantamento será incrementado com a informação da conta a pagar no grid "C.Pagar Vinc":
- Data de Utilização;
- Nro da conta a pagar(NROLANCTO);
- Valor Utilizado;
- No exemplo utilizamos todo o valor de R$ 5.000,00 lançados ao fornecedor de código 1, portanto:
- o status do lançamento passou para "Fechado";
- Valor Utilizado: INcrementou Incrementou com os 5.000,00 utilizados na baixa da conta 7441;
- Saldo: Ficou zerado, indicando que todo o valor foi utilizado, e abaixo o detalhamento de uso;
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