Adiantamento a Fornecedores

Este módulo consiste em gerar um registro dos adiantamentos pagos aos fornecedores, para controle do saldo, que será utilizado na baixa das contas a pagar das compras deste fornecedor.

O usuário terá o controle dos valores lançados, saldo utilizado e contas onde este saldo foi aplicado.

Requisitos:

1. WMC Gestão igual à 4.3.8 ou superior.
2. Módulo Adiantamento a Fornecedores habilitado.

O processo consiste em ter o controle dos valores pagos de forma adiantada aos fornecedores, valores estes que poderão ser utilizados de forma integral ou parcial na baixa das contas a pagar que serão geradas nas entradas das compras destes fornecedores, seja importando o xml de forma automática bem como lançando a compra de forma manual.

Vamos então ao passo a passo do processo?!

Com o módulo dos adiantamentos previamente habilitado:

Lançamento do Adiantamento:

• Acessar o cadastro de adiantamento de fornecedores: Cadastros A-I > Adiantamento de Fornecedores - Não requer permissão no cadastro de usuários;
  • Este processo atualmente não dispõe de relatório impresso, então as consultas de fornecedor, status e datas são executadas nos filtros de diálogo da própria tela de cadastro, na aba "Localizar":

• Criando um novo lançemento:
• Clicar em Novo para que um novo lançamento seja criado:
  • Faça o preenchimento das informações necessárias ao cadastro e clique em Gravar:
    • Fornecedor;
    • Portador;
    • Caixa;
    • Plano de contas e Centro de Custo;
    • Valor Adiant.

• Com o lançamento gerado no cadastro de adiantamentos, ocorrerá também o lançamento no cadastro de lançamentos de forma automática pelo sistema, (CADASTROS J-Z > LANÇAMENTOS, dando assim a saída do valor adiantado ao fornecedor do caixa da empresa:

Importação da Compra - Lançamento da Compra:

• Faz-se normalmente o processo de importação da compra no sistema, e somente depois da entrada estar lançada é que será realizada a baixa da conta a pagar utilizando ou não do crédito de adiantamento lançado anteriormente:
  • Poderá ser utilizado o valor integral do adiantamento, um valor inferior ao do adiantamento, mas nunca um valor que ultrapasse o valor de saldo total adiantado;
• Ao realizar a importação de uma compra deste fornecedor através do XML ou do lançamento manual da entrada no COMPRAS o sistema gera uma mensagem avisando quando o forncedor daquela compra possuir um valor de adiantamento em aberto, e já orientando que o vínculo para quitação se dará pelo contas a pagar:

Contas a Pagar: Baixa

• Para realizar a baixa da conta a pagar utilizando o crédito de adiantamento é um processo bastante simples:
  • Localiza-se no cadastro de contas a pagar uma conta deste fornecedor que possuir um saldo de adiantamento positivo: CADASTROS A-I > CONTAS A PAGAR
  • No exemplo iremos utilizar a conta de nro 7441:

• Com a conta a pagar localizada iremos realizar a baixa da mesma, utilizaremos como exeplo o processo de baixa simples: CONTAS  A PAGAR > CONTA LOCALIZADA > BAIXAR > BAIXA SIMPLES;
• Irá abrir a tela abaixo, com um grid para os adiantamentos na parte inferior da tela:

• Para que os adiantamentos existentes, e com saldo positivo deste fornecedor sejam apresentados, basta um clique no botão "Buscar": 

• Será apresentado então os lançamentos de adiantamento com saldo a serem utilizados na baixa da conta a pagar, que no exemplo mencionado temos um único lançamento de adiantamento no valor de R$ 5.000,00;
• Para realizar a baixa da conta utilizando do saldo:
  • Seleciona-se o lançamento de adiantamento a ser utilizado e valor: por padrão o sistema traz o SALDO = VLR ADIANTAMENTO, e caso o cliente desejar não utilizar todo o valor basta que edite o valor no campo "Vlr. Adiantamento";
  • No exemplo faremos a baixa utilizando o saldo total do adiantamento;
  • Duplo clique na linha fará com que o Box no início do Grid fique marcado;
    • No campo Valor Pago será informado manualmente o valor da diferença entre o total da conta e o valor do adiantamento: R$ 11.157,73 - R$ 5.000,00 = 6.157,73
    • Este valor de R$ 6.157,73 terá uma saída de caixa;
    • E o restante na baixa será consumido do saldo de adiantamento que for selecionado no grid dos adiantamentos;
  • Com o valor inserido, e o adiantamento selecionado basta clicar no botão "OK"

Conferencias da baixa

Contas a Pagar:

• Com todo o processo executado até a baixa da conta, a conta a pagar ficará então com o Status de "Paga", e com o valor adiantamento no devido campo, sinalizando assim que a baixa daquela conta houve um vínculo a um adiantamento:

Cadastro de laneçamentos:

• Com a baixa da conta haverá o lançamento com a saída dos R$ 6.157,73 do caixa:

Cadastro de adiantamentos a fornecedores:

• Após uma conta a pagar ser baixada e vinculada a um lançamento de adiantamento de fornecedor, o cadastro original deste adiantamento será incrementado com a informação da conta a pagar no grid "C.Pagar Vinc":
  • Data de Utilização;
  • Nro da conta a pagar(NROLANCTO);
  • Valor Utilizado;
• No exemplo utilizamos todo o valor de R$ 5.000,00 lançados ao fornecedor de código 1, portanto:
  • o status do lançamento passou para "Fechado";
  • Valor Utilizado: Incrementou com os 5.000,00 utilizados na baixa da conta 7441;
  • Saldo: Ficou zerado, indicando que todo o valor foi utilizado, e abaixo o detalhamento de uso;

Todo o controle de saldo e vínculos em contas a pagar relacionado aos adiantamentos a fornecedores se dará pelo cadastro "Adiantamento a Fornecedores".